1、負(fù)責(zé)公司基金產(chǎn)品、專戶賬戶會(huì)計(jì)核算；
2、與托管行進(jìn)行定期賬務(wù)核對(duì)，出具劃款指令等；
3、編制基金財(cái)務(wù)報(bào)表，為其他部門提供數(shù)據(jù)支持；
4、基金相關(guān)核算系統(tǒng)、交易系統(tǒng)的日常維護(hù)；
5、日常費(fèi)用報(bào)銷審核、相關(guān)合同協(xié)議財(cái)務(wù)條款審核；
6、定期信息披露、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)送及相關(guān)外部溝通；
7、負(fù)責(zé)公募基金的估值核算，日間銀行間清算，頭寸管理，出具定期報(bào)告，包括月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)和年報(bào)；
8、報(bào)送公募基金合并報(bào)表，包括月度、季度、半年度、年度決算報(bào)表等。；
9、完成上級(jí)布置的其他工作任務(wù)

恒昌利通投資管理有限公司于2011年6月15日注冊(cè)成立，公司位于北京，是一家以個(gè)體和個(gè)體之間通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)直接借貸的網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介公司。恒昌利通以互聯(lián)網(wǎng)為主要渠道，為借款人與出借人（即貸款人）實(shí)現(xiàn)直接借貸提供信息搜集、信息公布、資信評(píng)估、信息交互、借貸撮合等服務(wù)。
恒昌利通在長(zhǎng)期的管理與業(yè)務(wù)實(shí)踐中不斷創(chuàng)新與總結(jié)，創(chuàng)建之初就形成了模塊化的風(fēng)險(xiǎn)管理工作，建設(shè)了一套完整的、富有實(shí)效和特色的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，為業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，最大程度的保障了客戶利益。
成立至今，恒昌所服務(wù)的客戶群體遍及全國(guó)二十余個(gè)省市自治區(qū)，兩百余座城市。同時(shí)，恒昌愿借助自身優(yōu)勢(shì)貫徹執(zhí)行國(guó)家的相關(guān)政策，配合監(jiān)管單位的相關(guān)工作，助推地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展與普惠金融發(fā)展。未來(lái)，恒昌將繼續(xù)堅(jiān)守“誠(chéng)信為本、專業(yè)立足、堅(jiān)持創(chuàng)新、協(xié)作共贏”的核心理念，通過(guò)專業(yè)的個(gè)性化、顧問(wèn)式服務(wù)，為用戶打造出一個(gè)誠(chéng)信、透明、公平、高效的互聯(lián)網(wǎng)金融咨詢服務(wù)平臺(tái)，恒昌愿與社會(huì)各界誠(chéng)信互助、互惠互贏、共創(chuàng)美好前景！